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大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
发布单位:  发布人:   发布时间: 2019-08-14 03:53  审核发布:    浏览:

大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书查看PDF原文

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100

交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇一九年八月

重 要 提 示

大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基

金”)经中国证监会 2019 年 4 月 11 日证监许可【2019】723 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,主要采用

完全复制策略,跟踪 MSCI 中国 A 股质优价值 100 指数(英文:MSCI ChinaACustom Quality

Value 100 Index),其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

投资人申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回。即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资人办理申购业务的申购赎回代理机构若发生交收违约,将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额,投资人的利益可能受到影响。

投资人投资本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或上海证券交易所证券投资基金账户。其中,上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所人民币普通股票账户;如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。

本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产

品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。

目 录

重 要 提 示......2

目 录 ......4

一、绪 言......5

二、释 义......6

三、基金管理人......11

四、基金托管人......25

五、相关服务机构......28

六、基金的募集......30

七、基金的备案......38

八、基金份额的申购、赎回与转换......42

九、基金的投资......54

十、基金的财产......60

十一、基金资产估值......61

十二、基金的费用与税收......66

十三、基金收益与分配......69

十四、基金的会计与审计......70

十五、基金的信息披露......71

十六、风险揭示......77

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......85

十八、基金合同内容摘要......87

十九、基金托管协议内容摘要......102

二十、对基金份额持有人的服务......118

二十一、招募说明书的存放及查阅方式......120

二十二、备查文件......121

一、绪 言

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